Tự động đọc và đối chiếu công nợ nhà cung cấp với Trợ lý số MISA AVA

Tải phim giới thiệu tại đây.

1. Thực tế khó khăn 

• Tại các doanh nghiệp, kế toán thường xuyên phải thực hiện đối chiếu báo cáo công nợ trên phần mềm kế toán với dữ liệu báo cáo cửa nhà cung cấp gửi sang.
• Tuy nhiên, công việc này rất dễ gây sai sót và mất nhiều thời gian, công sức của người dùng khi việc đối chiếu phải thực hiện thủ công.

2. Giải pháp

Phần mềm AMIS Kế toán tích hợp thành công với Trợ lý số MISA AVA, giúp tự động đọc và đối chiếu dữ liệu báo cáo công nợ của nhà cung cấp với dữ liệu trên phần mềm mà vẫn đảm bảo độ chính xác.

3. Cách thực hiện

• Vào phân hệ Mua hàng, tab Đối chiếu công nợ:

• Nhấn Thêm kỳ đối chiếu:

• Tùy thuộc vào báo cáo công nợ mà nhà cung cấp gửi để lựa chọn loại đối chiếu phù hợp:
  • Loại Đối chiếu công nợ theo hóa đơn sẽ áp dụng cho các báo cáo:
    • Thông báo công nợ
    • Chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn
  • Loại Đối chiếu chứng từ công nợ và thanh toán sẽ áp dụng cho các báo cáo:
    • Thông báo công nợ mẫu 2
    • Chi tiết công nợ phải thu khách hàng
    • Chi tiết công nợ phải thu (Chi tiết theo các khoản giảm trừ)

Ví dụ: Thực hiện đối chiếu báo cáo Chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn:

• Tại giao diện Thêm kỳ đối chiếu, tải báo cáo Chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn lên phần mềm

Lưu ý: Chương trình hỗ trợ tải lên phần mềm các tệp dữ liệu là các file excel.

• Thiết lập các tham số đối chiếu như: Chi nhánh, Tài khoản Nợ, Nhà cung cấp,
• Tích chọn loại Đối chiếu công nợ theo hóa đơn:

• Nhấn Đồng ý.
• MISA AVA sẽ tự động đọc, phân tích và đối chiếu công nợ nhà cung cấp:

• Sau khi đối chiếu xong, MISA AVA sẽ hiển thị kết quả đối chiếu công nợ để người dùng nắm được:

• Người dùng có thể kiểm tra lại các chứng từ chưa khớp và đã khớp tại các tab Chứng từ chưa khớp và Chứng từ đã khớp tại giao diện chi tiết kết quả kiểm tra:
• Đồng thời thực hiện đối chiếu lại các chứng từ chưa khớp trên sổ báo cáo với tệp báo cáo của nhà cung cấp (nếu cần):